كيف يمكن عمل اصلاحات في أعوام ماضية دون التأثير علي القوائم المالية لهذه الأعوام؟

بالطبع تغيير سياسة التكلفة سيقوم بالتغيير في القوائم المالية.

و جعل القوائم تظل كما هي يمكن للعميل عمل التسويات يدويا.

و يمكن لفريق التجهيز و الدعم مساعدة العميل من خلال التالي:

اخذ نسخة احتياطية من قاعدة البيانات التي بها القوائم الصحيحة قبل تغيير سياسة التكلفة ثم استرجاع هذه النسخة علي نفس خادم قواعد البيانات الذي عليه نما و لكن باسم مختلف طبعا.

ثم قم بعمل فترة مالية في اخر العام المغلق نوعها تسوية (يفضل ان تكون سابقة لفترة الاغلاق).

قم بانشاء سند قيد علي هذه الفترة به اي مدين او دائن و اجعل الكود الخاص به NFIXJE{LegalEntityCode}001.

كمثال لو كانت الشركة كودها Nama فيجب ان يكون السند كوده NFIXJEnama001.

يمكن عمل مهمة مجدولة تقوم بعمل التسويات ما بين قاعدتي بيانات، الجديدة اسمها vortex و القديمة اسمها vortex6060.

الان قم بعمل الاصلاحات التي طلبها العميل و انتظر حتي ينتهي النظام من المعالجة.

قم باستيراد الشيت المناسب لهذه المهمة و اذهب الي المهمة المجدولة المنشأة و قم بتشغيلها كلما اردت ضبط الفروقات بين قاعدتي البيانات.

لا تنسي تغيير اسم قاعدة البيانات القديمة و الجديدة في المهمة المجدولة قبل تشغيلها.

بالطبع يمكنك تغيير الكود - و لكن سيتحتم عليك تغيير الاستعلام كذلك.

يرجي ملاحظة انك بحاجة لعمل سند لكل شركة سيكون عليها اصلاحات.

Originally posted at https://answers.namasoft.com/question/925/ on 2019-08-19.