كيفية جعل رصيد حسابات معينة صفر عند تاريخ معين؟

عن طريق مسار كيان يقوم باستيراد رصيد الحسابات ثم تصديرها إلى سند قيد، يقوم مسار الكيان بالعمل عند الضغط على زرار في سند القيد.

اسم مسار الكيان:

com.namasoft.importer.SQLImporter

الجزء الخاص بالهيدر الخاص بسند القيد، ونضع الجملة التالية في مدخل 2 في مسار الكيان:

select '' as [:-record:JournalEntry], 'ADJ0000001' [code]

(ADJ0000001) هو كود سند القيد الذي نريد تعديله.

الجزء الخاص بالتفاصيل الخاصة بسند القيد، ونضع الجملة التالية في المدخل 3 في مسار الكيان:

with data as (
select l.subsidiaryEntityType,l.subsidiaryId,l.account_id accid,
sum(l.debitLocalAmount-l.creditLocalAmount) balance,l.debitValueCurrency_id currencyId
from LedgerTransLine l 

where
l.subsidiaryEntityType in ('Customer','Supplier') and
l.valueDate <'01-01-2019' and l.originCode <> 'ADJ0000001'
group by subsidiaryEntityType,l.subsidiaryId,l.account_id,l.subsidiaryId,l.debitValueCurrency_id
having sum(l.debitLocalAmount-l.creditLocalAmount) <> 0
)
select '' [:-detail:lines], 'ADJ0000001' [#code],accid [lines.account],subsidiaryEntityType [lines.subsidiary#entityType]
, subsidiaryId [lines.subsidiary#value]
,case when balance < 0 then abs(balance) else 0 end [lines.debit.value.amount]
,case when balance > 0 then abs(balance) else 0 end [lines.credit.value.amount]
,currencyId [lines.debit.value.currency], 1 [lines.debit.rate]

from data

وبالضغط على الزرار الموجود في سند القيد (والذي تم إنشاؤه عن طريق تعديل الشاشة) يقوم مسار الكيان باستيراد أرصدة الحسابات الخاصة بالعملاء والموردين وتسويتها في سند القيد.

ملحوظة: لابد من تفعيل خيار في توجيه سند القيد وهو "الحساب الوسيط المستعمل لمعالجة الفرق بين المدين والدائن"، مع وضع الحساب الخاص بالتسوية.

Originally posted at https://answers.namasoft.com/question/659/ on 2019-01-15.